| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 64.04 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 18.14 | | 存款-活期存款 | 7.61 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 7.13 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-次順位 | 2.50 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 1.55 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 0.60 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 31 | | 保管機構 | 玉山商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.60% | | 單筆最低申購金額 | 5000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 申購時給付:本基金受益憑證申購手續費不列入本基金資產,每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之3%. |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 國泰證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/07) | 4.5612 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 非投資等級債 | | 基金成立日期 | 2020/10/20 | | 經理人 | 陳智傑 | | 投資地區 | 中華民國境內及境外 | | 投資標的 | 中華民國之有價證券:中華民國境內之政府公債,公司債,轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券,債券型及貨幣市場型基金受益憑證.外國之有價證券:1.在中國民國境外之國家或地區進行交易,並由外國國家或地區或機構所保證,發行,承銷或註冊掛牌之債券及本國企業赴海外發行之公司債2.經金管會核准或生效得募集及銷售之債券型及貨幣市場型境外基金;於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之封閉式債券型及貨幣市場型基金受益憑證,基金股份,投資單位及追蹤,模擬或複製指數表現之ETF. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.64 | 352 of 555 | | 近一個月 | -0.25 | 479 of 555 | | 近三個月 | 1.17 | 292 of 537 | | 近六個月 | 8.41 | 88 of 536 | | 今年以來 | 3.00 | 156 of 555 | | 近一年 | -2.90 | 525 of 536 | | 近兩年 | -12.73 | 472 of 482 | | 近三年 | -45.60 | 427 of 432 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 10.0431 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.1573 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.7631 |
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